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Saga Formation

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Objectifs

Comprendre la solvabilité de l’entreprise

Identifier les solutions à retenir

Mieux négocier avec les banquiers

Etablir un budget de trésorerie

SAGA-GF-2014-03

Durée : 2 Jours soit 21 heures

Programme

1 - Gestion des flux financiers dans l’entreprise

Acquérir une méthode de gestion de trésorerie

Organiser le suivi de trésorerie à  court Terme

Construire les prévisions et optimiser le résultat

2 - Analyser les facteurs de gestion de trésorerie

Identifier les facteurs influençant la trésorerie

Analyser les équilibres financiers (FR – BFR- TRESORERIE)

Recenser les différents indicateurs de trésorerie  

Ratios d’endettement, de liquidité

Analyser un tableau de  suivi de trésorerie

3 -   La gestion de trésorerie à court terme

Les moyens de financement à court  terme

La gestion des flux d’encaissements et de décaissements et leur optimisation

Arbitrage sur :
- Les conditions bancaires
-  Les taux apparents
- Les commissions bancaires

La gestion et l’incidence des dates de valeur sur la trésorerie

Négociation avec le banquier : l’argumentaire.

 

4 -   Etablir un budget de trésorerie

Mettre en place un budget de trésorerie (Mensuel, Trimestriel et Annuel)

Méthode pédagogique

A partir des documents de l’entreprise et d’études de cas, mise en situation et présentation constructive avec un outil d’analyse fournit.